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酒泉公路局组建跨行股本管理平台助力财务聚集核算管理

日期:2020-09-15   |  来源:   |  浏览: 次

为深入推进财务聚集核算work,切实加强股本管理,按照甘肃省交通运输厅加快构建全省公路系统事业单位内部管理“八个防控体系”和省公路局《甘肃省公路系统财务聚集核算实施Plan》work要旨,酒泉公路局积极组建跨行股本管理平台,实现股本银企直连集约化管理,经过上半年测试运行,网络平台运行状态良好,股本监管成果逐步显现。

按照财务聚集核算管理的要旨,酒泉公路局将各基层单位出纳业务统一纳入财务聚集核算主题,推行“一个出纳负责多个单位、分级授权支付”的股本管理模式。通过确认需求、测试环境、签署协议、上线准备、系统实施、平台设置及下续运维等步骤,以一点接入多家银行系统,供给集多行账户查问、收会帐、信息报告、流动性管理等功能为一体的多银行股本管理效劳,组建了跨行股本管理平台,有效突破了因养护公路点多线长、收会帐业务频繁、银行账户信息监管可视性差、股本管理的人力和时间底不断增加以及股本分散等圆素制约股本聚集监管的“瓶颈”。一是从不同银行的账户对外支付,将各开户银行上置机连接发送支付指令和接受支付结果,通过网银界面各要素管理实现了聚集监控、归纳和大额股本支付预警。二是实现了一个网银盾把握多个账户,按照权限分配给制单员、复核员,设置相应的单位账户权限,减少财务人员手工操作环节和核算work量,有效降低支付差错率,再是为建立“网联网+会计”奠定底子。三是加强了股本支付审批管理,满足养护管理赋性DIV需求,实现全局股本四级复核授权,财务分管领导进行三级复核授权,单位主管领导进行四级复核授权,切实加强了“三重一大”大额股本的支付审批管理。再是,开通电脑网银、手机集团网银双重查问与审批功能,实现了手机银行移动支付,提高股本支付的便捷度。

组建跨行股本管理平台,全局股本管理和支付更好便捷、安全、透明,实现了账务信息银企同步和手机集团网银支付管理,提升了整体股本运管效率,进一步完竣了财务聚集核算监管制度,有效推进了财务聚集核算和股本管理work。(通讯员:麻莉莉 谢振章

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